HNI CorpShs Aktie 1854901 / US4042511000
44.72
USD
-0.19
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-0.42 %
28.10.2025
BTT
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HNI CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
HNI CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.21 | 11.26 | +12.47% | +1.17% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "46.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HNI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.68% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HNI CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 28.00 | 268.00 | 0.82 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HNI CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HNI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HNI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HNI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HNI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu HNI CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’648.69 | 2’743.71 | 2’925.00 |
| Dividende | 1.36 | 0.34 | 4.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 0.76 % | 10.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 4.07 | 4.79 |
| KGV | 12.49 | 10.99 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 238.38 | 313.61 | 434.10 |
| EBITDA in Mio. | 348.38 | 453.46 | 582.30 |
| Gewinn in Mio. | 158.30 | 211.92 | 287.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.25 | 217.85 | 287.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.36 | 275.97 | 375.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207.97 | 295.80 | 372.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 4.07 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 4.09 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’099.22 | 1’376.09 | 1’835.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.70 | -1’204.20 | -124.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.24 | 332.72 | 441.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.60 | 1’050.85 | -366.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 180.74 | 242.51 | 316.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.14 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.48 | 90.88 | 124.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 861.80 | 1’062.46 | 1’401.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 892.17 | 1’224.79 | 1’741.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’973.28 | 2’860.35 | 4’341.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HNI CorpShs Aktie Analysen
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