Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
35.22
USD
0.65
USD
1.88 %
27.02.2026
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.22 USD | 3.47 | 4.15 | 34.27 | +139.18% | +2.88% | +8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +139.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.22 USD | 3.47 | 0.00 | 345.00 | 1.34 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| HNI US4042511000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’981.03 | 4’135.33 | 4’200.94 | 3’952.00 | 3’944.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.09 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.17 % | 3.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.97 | 1.80 | 1.09 | 0.95 |
| KGV | 320.24 | 35.59 | 19.27 | 31.73 | 36.41 |
| EBIT in Mio. | 159.39 | 243.74 | 348.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 865.76 | 927.39 | 981.23 | 932.00 | 914.00 |
| Gewinn in Mio. | -52.93 | 97.61 | 200.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.94 | 109.85 | 140.00 | 113.00 | 99.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.85 | 175.03 | 250.96 | 150.00 | 132.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.25 | 297.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.11 | 0.97 | 1.80 | 1.09 | 0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | 0.89 | 1.25 | 0.71 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’222.90 | 1’160.00 | 1’172.00 | 1’154.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.58 | -265.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 708.47 | 766.17 | 754.00 | 730.00 | 724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.68 | -268.65 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 7.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 381.04 | 446.95 | 458.00 | 397.00 | 392.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.27 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.22 | 27.51 | 29.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’510.77 | 1’165.67 | 953.44 | 507.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.80 | 29.10 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.41 | 308.64 | 340.00 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.13 | 268.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’677.53 | 2’616.77 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’274.78 | 6’099.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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