HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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12.11.2025
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.51 USD | 8.6 | 0.9 | 22.06 | +19.95% | +0% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "95.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.48% Aufschlag. | |
| KGV | 22.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.51 USD | 8.60 | -63.00 | 328.00 | 0.89 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’309.88 | 1’418.68 | 1’545.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.50 | 5.27 |
| KGV | 25.83 | 22.35 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 311.64 | 357.95 | 438.86 |
| EBITDA in Mio. | 557.87 | 622.68 | 716.60 |
| Gewinn in Mio. | 198.25 | 235.91 | 299.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.18 | 397.12 | 461.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.58 | 316.10 | 393.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.58 | 316.10 | 393.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.50 | 5.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.69 | 3.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 907.96 | 1’011.84 | 1’137.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.87 | -52.34 | -57.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 423.27 | 475.31 | 539.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204.88 | -87.50 | -87.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.54 | 6.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.87 | 419.31 | 478.01 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.84 | 29.67 | 34.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 254.45 | 241.27 | -172.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257.63 | 277.60 | 283.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.98 | 35.56 | 38.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.00 | 226.00 | 240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’247.00 | 2’513.34 | 2’839.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’457.96 | 3’561.72 | 3’714.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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