BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
44.51
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-0.36
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-0.79 %
16.12.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.24 EUR | 9.65 | 1.3 | 7.7 | +8.5% | +1.52% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "42.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.9% | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.24 EUR | 9.65 | -16.00 | 160.00 | 0.89 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’218.22 | 14’578.19 | 15’134.52 | 16’096.50 | |
| Dividende | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.45 % | 1.45 % | 1.49 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.12 | 5.67 | 6.13 | 6.30 |
| KGV | 9.51 | 8.75 | 7.92 | 7.32 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 1’475.23 | 1’523.45 | 1’604.44 | 1’822.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’158.53 | 2’217.72 | 2’326.53 | 2’484.89 | 2’595.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’027.19 | 1’080.66 | 1’141.44 | 1’316.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’027.19 | 1’080.66 | 1’141.44 | 1’316.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361.10 | 1’455.07 | 1’546.01 | 1’816.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’395.08 | 1’465.32 | 1’524.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 5.12 | 5.67 | 6.13 | 6.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 5.17 | 5.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’809.57 | 2’942.05 | 3’149.90 | 3’432.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.34 | -720.40 | -751.90 | -804.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’471.83 | 1’564.73 | 1’694.00 | 1’978.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -904.00 | -770.80 | -618.14 | -138.90 | |
| Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.85 | 8.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 871.81 | 911.74 | 1’004.09 | 1’174.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.36 | 5.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.47 | 32.26 | 36.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’813.79 | 1’486.04 | 1’022.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 734.90 | 752.80 | 760.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.48 | 707.56 | 731.35 | 804.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’207.60 | 1’265.53 | 1’328.27 | 1’609.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’146.44 | 6’591.70 | 7’299.66 | 9’237.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’417.63 | 14’827.00 | 15’435.93 | 17’576.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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