A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
65.64
USD
-0.38
USD
-0.58 %
03.11.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.64 USD | 9.19 | 0.93 | 14.84 | +11.56% | +2.19% | -11.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "66.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.84% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.64 USD | 9.19 | 19.00 | 208.00 | 0.69 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’847.34 | 3’978.65 | 4’130.46 | 4’287.20 | 4’471.70 |
| Dividende | 1.47 | 1.44 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.19 % | 2.25 % | 2.20 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 4.14 | 4.44 | 4.89 | 5.30 |
| KGV | 17.25 | 15.85 | 14.76 | 13.41 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 724.92 | 761.92 | 807.25 | 850.60 | 896.90 |
| EBITDA in Mio. | 807.40 | 846.03 | 891.61 | 937.30 | 985.40 |
| Gewinn in Mio. | 539.17 | 567.85 | 600.63 | 633.90 | 669.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.17 | 567.85 | 600.63 | 633.90 | 669.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 710.50 | 749.59 | 792.74 | 836.80 | 883.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.25 | 747.57 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.80 | 4.14 | 4.44 | 4.89 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.15 | 4.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’479.46 | 1’537.86 | 1’607.60 | 1’648.60 | 1’718.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.10 | -85.70 | -89.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 683.05 | 716.10 | 753.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.20 | -486.80 | -481.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.06 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 510.36 | 537.96 | 588.03 | 630.40 | 663.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.93 | 4.33 | 4.86 | 5.25 |
| Buchwert/Aktie | 13.13 | 14.10 | 17.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.28 | 24.02 | -128.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.11 | 98.28 | 85.70 | 89.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.91 | 771.96 | 789.40 | 798.00 | 821.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’325.48 | 2’115.20 | 2’308.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’688.85 | 3’561.70 | 3’798.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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