Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie 645289 / BMG507361001
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1.23 %
14:14:16
BMN
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Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Matheson Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.65 EUR | 17.38 | 1.33 | 9.27 | +8.34% | +3.99% | -9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "61.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.73% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE MATHESON HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Matheson Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.65 EUR | 17.38 | -12.00 | 227.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jardine Matheson Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’690.08 | 36’672.56 | 37’799.48 |
| Dividende | 2.29 | 2.36 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.77 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.95 | 6.41 |
| KGV | 11.69 | 10.50 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 3’257.33 | 3’517.63 | 3’675.30 |
| EBITDA in Mio. | 5’350.83 | 5’595.11 | 5’750.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’578.78 | 1’736.23 | 1’870.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’535.33 | 1’742.03 | 1’867.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’248.68 | 4’837.32 | 5’146.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’189.70 | 4’973.97 | 5’305.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 6.05 | 6.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’243.00 | 5’607.00 | 5’881.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -757.00 | -674.00 | -616.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’416.00 | 3’530.00 | 3’741.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’992.00 | -2’074.00 | -2’159.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.52 | 16.18 | 16.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’667.62 | 1’737.62 | 1’866.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.99 | 6.44 |
| Buchwert/Aktie | 98.69 | 103.21 | 108.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’909.16 | 7’680.17 | 6’296.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’636.90 | 1’943.18 | 1’994.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’377.96 | 39’097.48 | 40’798.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’844.00 | 89’629.00 | 92’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie Analysen
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