GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
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BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 EUR | 19.15 | 1.1 | 17.4 | +19.11% | +0% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "34.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.06% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 EUR | 19.15 | 140.00 | 248.00 | 1.66 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’746.57 | 7’253.97 | 7’916.89 | 8’768.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.99 | 2.54 | 3.15 |
| KGV | 21.22 | 17.22 | 13.51 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 1’016.01 | 1’288.29 | 1’596.91 | 2’096.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’300.73 | 2’563.53 | 2’991.97 | 3’468.00 |
| Gewinn in Mio. | 831.78 | 962.14 | 1’264.27 | 1’492.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 905.35 | 1’091.49 | 1’439.49 | 1’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.26 | 1’344.59 | 1’647.64 | 2’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 945.02 | 1’245.14 | 2’150.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.99 | 2.54 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.64 | 2.14 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’722.92 | 2’102.43 | 2’704.50 | 3’106.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -790.20 | -849.40 | -1’202.00 | -1’509.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’927.00 | 2’293.88 | 2’757.00 | 3’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.97 | 4.98 | 5.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’242.10 | 1’452.76 | 1’500.50 | 1’562.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.65 | 2.69 | 2.79 |
| Buchwert/Aktie | 21.37 | 23.13 | 24.95 | 29.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’262.88 | -3’743.15 | -5’184.74 | -7’704.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 527.11 | 569.78 | 623.00 | 639.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 683.19 | 826.77 | 987.14 | 1’404.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.10 | 319.00 | 269.00 | 297.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’927.38 | 13’039.39 | 13’158.97 | 13’704.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’247.43 | 18’355.14 | 20’278.00 | 23’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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