Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 | 0.44 | 17.99 | +6.16% | +1.83% | -13.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "77.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 | -51.00 | 245.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| ENAV IT0005176406 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’439.05 | 4’554.11 | 4’752.15 | 5’021.76 | 5’202.43 |
| Dividende | 0.65 | 1.32 | 1.76 | 2.14 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.95 % | 2.60 % | 3.17 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 3.88 | 4.25 | 5.77 | 7.16 |
| KGV | 14.80 | 17.45 | 15.92 | 11.73 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 859.31 | 792.43 | 871.56 | 1’012.68 | 1’117.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’401.43 | 1’452.20 | 1’568.98 | 1’693.56 | 1’778.81 |
| Gewinn in Mio. | 437.65 | 376.05 | 406.17 | 532.50 | 641.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.73 | 387.23 | 414.89 | 569.33 | 700.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 643.77 | 544.44 | 591.39 | 770.00 | 916.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 642.78 | 534.22 | 575.10 | 754.33 | 923.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 4.09 | 4.39 | 5.77 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’710.67 | 2’789.33 | 2’958.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.36 | -773.93 | -628.00 | -592.00 | -582.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074.60 | 1’098.31 | 1’185.91 | 1’522.00 | 1’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.00 | -460.75 | -519.04 | -1’402.00 | -1’275.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.28 | 12.28 | 12.36 | 14.58 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -65.73 | 224.73 | 460.77 | 660.40 | 794.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.21 | 2.66 | 4.73 | 7.89 | |
| Buchwert/Aktie | 57.93 | 61.42 | 64.40 | 67.85 | 75.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’721.34 | 8’615.67 | 8’350.09 | 8’439.25 | 7’913.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’123.34 | 884.07 | 708.56 | 756.61 | 725.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’448.78 | 5’760.42 | 6’041.38 | 6’602.00 | 7’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’543.64 | 20’664.27 | 20’708.93 | 20’770.00 | 20’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 12.12.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 11.12.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.25 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital |