Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
74.40
EUR
0.25
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0.34 %
31.10.2025
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.35 EUR | 7.88 | 0.68 | 16.12 | +9.06% | +1.91% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "73.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.28% Aufschlag. | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.35 EUR | 7.88 | -66.00 | 240.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’419.51 | 4’547.76 | 4’759.46 | 4’990.84 | 5’150.35 |
| Dividende | 0.44 | 1.49 | 1.89 | 2.23 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 2.00 % | 2.54 % | 2.99 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.19 | 4.66 | 6.01 | 7.38 |
| KGV | 17.15 | 17.77 | 15.95 | 12.39 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 829.91 | 812.78 | 903.56 | 1’057.14 | 1’142.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’373.17 | 1’453.80 | 1’581.92 | 1’701.34 | 1’767.17 |
| Gewinn in Mio. | 406.41 | 393.15 | 442.27 | 559.53 | 655.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 412.64 | 401.79 | 446.62 | 577.50 | 693.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 603.08 | 572.14 | 641.85 | 821.40 | 958.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 608.32 | 562.78 | 625.33 | 821.00 | 983.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 4.32 | 4.67 | 6.01 | 7.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’093.35 | -714.22 | -590.18 | -671.00 | -652.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’063.52 | 1’109.79 | 1’214.53 | 1’469.25 | 1’476.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -551.00 | -450.50 | -500.36 | -1’312.00 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.66 | 10.84 | 11.63 | 13.21 | 15.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -81.20 | 268.87 | 523.55 | 729.17 | 820.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 3.13 | 5.38 | 7.94 | |
| Buchwert/Aktie | 57.44 | 61.26 | 64.36 | 68.64 | 76.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’763.50 | 8’585.15 | 8’246.36 | 7’966.20 | 7’333.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’112.43 | 805.86 | 633.18 | 644.00 | 638.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’629.72 | 5’998.91 | 6’300.00 | 7’721.33 | 9’087.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’593.54 | 20’744.25 | 20’819.12 | 21’035.67 | 20’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 28.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 21.10.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 15.10.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 11.09.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. |