Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
79.41
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-3.07
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-3.72 %
17.12.2025
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.14 EUR | 60.62 | 0.73 | 23.59 | +17.13% | +0% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "81.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.96% Aufschlag. | |
| KGV | 23.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.14 EUR | 60.62 | 0.00 | 437.00 | 1.10 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’753.35 | 7’505.38 | 8’286.36 | 10’181.77 | 10’994.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 2.93 | 3.25 | 2.77 | 2.98 |
| KGV | 29.48 | 27.11 | 24.45 | 28.62 | 26.60 |
| EBIT in Mio. | 2’352.08 | 2’564.68 | 2’862.02 | 3’314.59 | 3’640.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’483.35 | 2’708.49 | 3’010.12 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 2’063.22 | 2’217.87 | 2’463.86 | 2’216.19 | 2’438.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’063.22 | 2’217.87 | 2’470.16 | 2’290.10 | 2’516.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’526.50 | 2’726.89 | 3’019.61 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’236.19 | 2’350.73 | 2’767.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.81 | 3.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.53 | 2.81 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’474.06 | 6’073.92 | 6’735.07 | 7’362.10 | 8’102.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633.19 | -373.04 | -385.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’532.32 | 2’804.21 | 3’121.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’411.19 | -105.47 | -63.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.63 | 3.98 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’138.19 | 2’448.93 | 2’747.38 | 3’385.80 | 3’707.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.75 | 3.09 | 1.37 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | 1.67 | 4.09 | 6.90 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’548.76 | -4’613.01 | -6’907.10 | -14’712.69 | -18’524.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 733.88 | 818.11 | 907.09 | 1’000.90 | 1’095.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.80 | 387.88 | 407.70 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’397.00 | 2’721.00 | 2’971.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267.13 | 3’555.43 | 6’165.10 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’361.41 | 13’429.20 | 16’923.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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