Fannie Mae Aktie 929694 / US3135861090
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BMN
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Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) Aktie Analysen & Prognosen
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 EUR | 12.44 | 1.01 | 3.96 | +4% | +0% | +24.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.06.2001") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.06.2001" bei einem Kurs von "80.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2009 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2009. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.98% | |
| KGV | 3.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 EUR | 12.44 | -171.00 | 560.00 | 1.14 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.10.2007 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.60%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SLM CORP. US78442P1066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Fannie Mae in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’157.00 | 29’576.50 | 30’519.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.68 | 2.77 |
| KGV | 4.19 | 4.00 | 3.87 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 14’615.50 | 15’072.75 | 15’420.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’768.00 | 15’120.00 | 15’319.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’328.25 | 19’024.75 | 19’455.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’517.00 | 19’019.00 | 19’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.49 | 2.59 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.20 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -5.23 | -2.75 | -0.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 109’123.00 | 123’749.00 | 138’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’291’302.00 | 4’328’357.00 | 4’365’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) Aktie Analysen
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