Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
59.43
USD
-0.91
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-1.51 %
31.10.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.43 USD | 23.47 | 0.51 | 36.42 | +14.14% | +4.58% | -8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "62.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.43 USD | 23.47 | -23.00 | 215.00 | 0.65 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
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| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’093.88 | 3’199.94 | 3’319.65 | 3’456.14 | 3’523.88 |
| Dividende | 2.76 | 2.83 | 2.91 | 3.01 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.76 % | 4.89 % | 5.06 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 1.55 | 1.70 | ||
| KGV | 29.07 | 38.40 | 34.95 | ||
| EBIT in Mio. | 937.53 | 956.36 | 1’036.68 | 1’196.61 | 1’279.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’903.63 | 1’946.74 | 2’026.58 | 2’101.86 | |
| Gewinn in Mio. | 820.21 | 593.52 | 649.95 | 671.69 | 785.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 693.07 | 597.62 | 650.66 | 685.43 | 814.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652.67 | 633.06 | 689.94 | 832.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.01 | 648.09 | 692.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.57 | 1.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 1.55 | 1.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’952.31 | 2’034.41 | 2’130.61 | 2’299.97 | 2’412.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.34 | 1’617.92 | 1’683.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.05 | 4.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’133.58 | 1’555.08 | 1’642.39 | 1’560.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.50 | 3.72 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 27.73 | 26.53 | 25.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’234.84 | 8’423.22 | 8’415.16 | 9’317.50 | 10’407.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.98 | 66.92 | 68.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’966.97 | 10’377.18 | 9’807.35 | 8’908.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’687.19 | 20’252.25 | 19’883.52 | 18’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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