Derichebourg Aktie 324512 / FR0000053381
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BMN
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Derichebourg SA Aktie Analysen & Prognosen
Derichebourg SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 1.18 | 2.63 | 6.87 | +15.04% | +3.05% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "6.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERICHEBOURG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derichebourg SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 1.18 | 28.00 | 361.00 | 1.27 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Derichebourg SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Derichebourg in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’331.14 | 3’413.42 | 3’528.60 | 3’570.18 |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.06 % | 3.58 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.77 | 0.90 | 0.97 |
| KGV | 9.44 | 8.13 | 6.94 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 147.16 | 163.50 | 177.77 | 158.63 |
| EBITDA in Mio. | 305.42 | 325.89 | 344.10 | 348.05 |
| Gewinn in Mio. | 109.81 | 123.36 | 143.30 | 153.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.97 | 115.77 | 140.58 | 153.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.94 | 139.84 | 155.02 | 135.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.77 | 0.92 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’376.20 | 1’418.80 | 1’485.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.93 | 250.43 | 270.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.81 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 67.28 | 84.13 | 103.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.56 | 0.67 | |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.64 | 8.34 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 603.61 | 540.92 | 465.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.84 | 153.23 | 155.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’117.09 | 1’203.29 | 1’312.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’920.80 | 1’997.90 | 2’072.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derichebourg SA Aktie Analysen
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