ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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09.01.2026
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.04 | 10.81 | +5.82% | +5.38% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "63.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.14% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | -77.00 | 196.00 | 0.66 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219.14 | 229.13 | 239.18 | |
| Dividende | 3.53 | 3.59 | 3.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.40 % | 5.34 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.01 | 6.07 | |
| KGV | 11.05 | 11.07 | 10.96 | |
| EBIT in Mio. | 212.82 | 212.21 | 219.90 | |
| EBITDA in Mio. | 204.77 | 214.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 165.16 | 170.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.62 | 160.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.20 | 165.03 | 158.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 6.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 211.90 | 221.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.80 | -53.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.53 | 197.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.15 | -136.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 7.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30.17 | 126.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 5.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.64 | 97.19 | 102.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’767.50 | 1’699.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.30 | 108.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.90 | 10.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’559.58 | 2’684.28 | 2’926.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’553.00 | 4’663.43 | 4’947.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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