CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
82.59
USD
-2.14
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-2.53 %
30.10.2025
BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 | 0.3 | 7.8 | +2.32% | +0% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "76.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CROCS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 | 87.00 | 503.00 | 0.82 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’989.19 | 3’990.05 | 4’031.05 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 11.82 | 11.86 | ||
| KGV | 6.93 | 6.99 | 6.96 | 7.38 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 872.57 | 842.25 | 809.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 945.91 | 909.18 | 892.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 654.11 | 621.47 | 602.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 654.11 | 621.47 | 602.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 794.07 | 764.88 | 748.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.40 | 735.45 | 724.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.91 | 11.82 | 11.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.84 | 11.18 | 10.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’336.03 | 2’340.04 | 2’383.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.90 | -90.60 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 734.11 | 773.42 | 788.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.80 | -300.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.30 | 13.52 | 13.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 602.83 | 631.93 | 630.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.87 | 10.30 | 10.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.80 | 40.95 | 49.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 970.57 | 648.10 | 209.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.48 | 83.52 | 84.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’548.36 | 1’485.92 | 1’538.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’701.77 | 2’111.25 | 2’540.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’419.20 | 4’827.15 | 5’446.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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