Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
154.40
EUR
0.40
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0.26 %
16.01.2026
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 0.77 | 30.47 | +21.64% | +1.9% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "264.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.47% Aufschlag. | |
| KGV | 30.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 | -25.00 | 234.00 | 0.65 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’583.03 | 2’867.75 | 3’170.77 | 3’751.32 | |
| Dividende | 4.75 | 5.38 | 6.12 | 7.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.01 % | 2.29 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 7.72 | 8.73 | 11.04 | |
| KGV | 39.18 | 34.66 | 30.62 | 24.23 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 586.40 | 670.11 | 760.90 | 975.52 | |
| EBITDA in Mio. | 680.68 | 767.67 | 865.49 | 1’092.00 | |
| Gewinn in Mio. | 435.42 | 502.74 | 570.26 | 728.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.60 | 498.03 | 573.50 | 728.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.66 | 668.40 | 763.71 | 977.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.75 | 687.80 | 813.47 | 977.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 7.44 | 8.79 | 11.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’937.24 | 2’165.48 | 2’507.90 | 2’847.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.54 | -116.72 | -180.39 | -149.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.16 | 546.65 | 623.50 | 793.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.48 | -387.37 | -390.37 | -507.44 | |
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.98 | 10.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 359.24 | 432.86 | 515.22 | 644.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.59 | 7.83 | 9.76 | |
| Buchwert/Aktie | 30.69 | 32.49 | 35.12 | 40.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -193.28 | -209.80 | -310.60 | -353.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.07 | 81.18 | 85.81 | 149.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’000.93 | 2’158.27 | 2’382.04 | 2’650.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’940.51 | 3’108.65 | 3’445.67 | 3’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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