Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
3.98
EUR
0.22
EUR
5.85 %
23.12.2025
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 1.83 | 0.81 | 22.43 | +18.22% | +0% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "6.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.76% Aufschlag. | |
| KGV | 22.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 1.83 | -68.00 | 326.00 | 0.52 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’012.02 | 2’383.02 | 2’800.80 | 2’948.00 | 3’566.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.14 % | 0.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.31 | ||
| KGV | 35.18 | 28.58 | 22.96 | ||
| EBIT in Mio. | 126.44 | 160.81 | 195.03 | 207.00 | 265.00 |
| EBITDA in Mio. | 204.91 | 248.07 | 279.11 | 289.00 | 347.00 |
| Gewinn in Mio. | 84.25 | 103.56 | 129.16 | 163.00 | 216.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.25 | 103.56 | 129.16 | 163.00 | 216.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.65 | 155.32 | 198.36 | 269.00 | 339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.30 | 276.05 | 379.00 | 410.00 | 470.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -601.05 | -331.40 | -37.00 | 29.40 | 32.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263.40 | 304.15 | 218.20 | 238.80 | 299.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 99.90 | 91.35 | -77.65 | -113.00 | -144.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.50 | 0.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -170.15 | -91.80 | 229.70 | 268.30 | 332.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.23 | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.29 | 3.54 | 3.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133.70 | -4.68 | -225.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.37 | 362.77 | 50.15 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’422.89 | 1’544.25 | 1’706.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’177.00 | 3’588.23 | 3’723.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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