AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
620.60
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-10.90
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-1.73 %
30.10.2025
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546.00 EUR | 212.02 | 1.31 | 29.66 | +38.86% | +0% | -10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 570.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.31% | |
| KGV | 29.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 546.00 EUR | 212.02 | 230.00 | 368.00 | 3.18 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 3.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’609.79 | 7’615.63 | 9’518.22 | 11’939.08 | 13’664.80 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 14.12 | 18.55 | 25.39 | 32.84 |
| KGV | 66.86 | 43.96 | 33.46 | 24.44 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 3’738.11 | 5’548.87 | 7’524.48 | 8’401.59 | 10’448.25 |
| EBITDA in Mio. | 4’333.47 | 6’147.77 | 8’019.19 | 10’018.80 | 14’036.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’146.20 | 4’803.06 | 6’289.60 | 7’735.22 | 8’194.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’127.96 | 4’942.46 | 6’546.97 | 8’560.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’567.37 | 5’549.21 | 7’470.89 | 9’979.21 | 13’392.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’567.37 | 5’549.21 | 7’470.89 | 9’979.21 | 13’392.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.67 | 14.62 | 19.31 | 26.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 14.12 | 18.55 | 25.39 | 32.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’844.69 | 6’616.60 | 8’275.51 | 9’059.00 | 8’419.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 311.68 | -73.16 | -50.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.37 | 4’621.20 | 6’002.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’476.44 | -633.12 | -562.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.03 | 14.85 | 19.54 | 27.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’261.62 | 4’509.69 | 6’068.28 | 5’437.00 | 6’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.07 | 11.82 | 13.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.98 | 11.11 | 21.86 | 13.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’203.75 | -2’011.37 | -6’078.73 | -167.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 275.63 | 314.88 | 390.54 | 253.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.74 | 17.33 | 20.97 | 0.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 742.50 | 503.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’743.01 | 5’570.94 | 10’720.55 | 4’254.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’676.44 | 11’535.44 | 17’969.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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