Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
41.63
EUR
1.63
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4.08 %
23.01.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.54 EUR | 47.88 | 0.82 | 28.27 | +21.82% | +1.28% | +10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "3547" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3145.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.15% Aufschlag. | |
| KGV | 28.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.54 EUR | 47.88 | 22.00 | 235.00 | 1.84 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’688.57 | 10’301.80 | 10’226.57 | |
| Dividende | 0.63 | 0.66 | 0.73 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.35 % | 1.48 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.55 | 1.77 | 1.61 |
| KGV | 31.84 | 31.79 | 27.79 | 30.63 |
| EBIT in Mio. | 4’184.79 | 4’273.20 | 4’268.40 | 3’921.74 |
| EBITDA in Mio. | 6’049.38 | 6’156.66 | 6’620.33 | 6’398.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’559.96 | 1’589.88 | 1’799.00 | 1’569.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’559.96 | 1’589.88 | 1’799.00 | 1’569.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’020.94 | 4’107.09 | 4’139.80 | 3’840.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’110.93 | 4’179.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.54 | 1.97 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’800.07 | 6’150.00 | 6’552.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’042.65 | -1’863.01 | -1’154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’324.19 | 4’508.53 | 4’496.67 | 4’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631.45 | -1’704.19 | -1’403.50 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.22 | 4.62 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’116.23 | 1’851.11 | 2’179.67 | 2’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.75 | 2.51 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 12.17 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’207.81 | 2’575.95 | 1’086.00 | -264.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’144.19 | 2’051.08 | 1’884.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’219.73 | 13’327.96 | 14’816.33 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’329.27 | 27’157.42 | 27’478.00 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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