Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
44.73
EUR
-0.24
EUR
-0.53 %
11.03.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.73 EUR | 51.46 | 1.02 | 20.51 | +19.57% | +1.38% | +8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "3584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3670.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.86% | |
| KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.73 EUR | 51.46 | 34.00 | 222.00 | 1.92 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| NMDC INE584A01023 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’785.55 | 9’921.46 | 11’871.20 | 10’934.55 | 9’876.50 |
| Dividende | 0.77 | 0.83 | 1.08 | 1.02 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.60 % | 2.08 % | 1.95 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.68 | 2.14 | 1.75 | 1.29 |
| KGV | 30.60 | 30.93 | 24.31 | 29.69 | 40.46 |
| EBIT in Mio. | 4’453.86 | 4’483.66 | 5’527.82 | 4’468.52 | 3’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’371.98 | 6’327.55 | 7’856.46 | 6’759.20 | 5’681.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’667.07 | 1’681.05 | 2’145.48 | 1’797.50 | 1’268.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’667.07 | 1’681.05 | 2’145.48 | 1’797.50 | 1’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’274.09 | 4’301.22 | 5’376.64 | 4’366.00 | 3’265.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’955.32 | 3’862.36 | 4’906.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.67 | 2.22 | 2.08 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’471.63 | 5’727.19 | 7’404.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’342.24 | -1’971.18 | -1’705.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’538.92 | 4’618.64 | 6’210.07 | 4’886.50 | 4’171.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631.43 | -1’878.16 | -1’781.31 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.22 | 5.22 | 5.32 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’178.23 | 1’987.32 | 3’518.29 | 2’292.00 | 1’347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.88 | 3.29 | 2.32 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 11.32 | 12.22 | 13.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’885.54 | 2’352.12 | 185.64 | 73.15 | -506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’375.29 | 2’177.54 | 1’833.86 | 1’724.54 | 1’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 90.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’774.65 | 13’697.22 | 14’674.46 | 19’773.00 | 20’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’638.12 | 28’558.36 | 29’870.89 | 29’368.00 | 28’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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