Antin Infrastructure Partners Aktie 113742742 / FR0014005AL0
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BMN
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Antin Infrastructure Partners Aktie Analysen & Prognosen
Antin Infrastructure Partners Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.73 | 13.37 | +16.72% | +6.38% | -7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "11.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANTIN INFRASTRUCTURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antin Infrastructure Partners Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 7.00 | 258.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antin Infrastructure Partners Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTIN INFRASTRUCTURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTIN INFRASTRUCTURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTIN INFRASTRUCTURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTIN INFRASTRUCTURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu Antin Infrastructure Partners in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297.47 | 327.14 | 410.81 | 493.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.35 % | 7.54 % | 8.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.67 | 0.93 | 1.22 |
| KGV | 17.75 | 16.52 | 11.78 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 142.11 | 156.75 | 220.94 | 289.00 |
| EBITDA in Mio. | 157.73 | 172.94 | 237.71 | 306.00 |
| Gewinn in Mio. | 111.00 | 119.47 | 167.43 | 218.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.88 | 120.57 | 166.76 | 218.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.99 | 161.67 | 225.76 | 294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.47 | 163.58 | 235.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.69 | 0.94 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.66 | -3.93 | -42.78 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126.37 | 139.23 | 195.23 | 301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.95 | -118.91 | -127.06 | |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.96 | 1.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 111.17 | 120.93 | 168.50 | 215.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.20 |
| Buchwert/Aktie | 2.73 | 2.74 | 2.91 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -249.50 | -227.34 | -219.16 | -196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.87 | 8.58 | 9.74 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143.00 | 160.00 | 179.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 489.08 | 495.20 | 529.41 | 588.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 624.00 | 612.00 | 632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antin Infrastructure Partners Aktie Analysen
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