Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
11.12
EUR
-0.20
EUR
-1.77 %
12.09.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 2.67 | 4.16 | 13.28 | +53.38% | +1.85% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +53.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 2.67 | -44.00 | 218.00 | 0.73 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’105.05 | 1’232.29 | 1’354.39 | 1’490.42 | 1’639.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.77 % | 1.96 % | 2.75 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.55 | 0.71 | 0.87 | 1.24 |
| KGV | 33.26 | 20.31 | 15.67 | 12.73 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 85.87 | 134.81 | 173.97 | 229.00 | 295.25 |
| EBITDA in Mio. | 230.94 | 280.93 | 322.15 | 371.50 | 425.23 |
| Gewinn in Mio. | 48.30 | 93.77 | 125.76 | 166.08 | 193.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.62 | 120.87 | 155.86 | 185.50 | 300.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.26 | 129.48 | 173.09 | 230.85 | 264.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.54 | 128.91 | 171.24 | 230.85 | 264.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.45 | 0.61 | 0.86 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.04 | 796.38 | 875.05 | 943.33 | 1’040.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -109.00 | -109.00 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.41 | 228.31 | 266.05 | 284.00 | 307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.00 | -157.50 | -205.50 | -97.00 | -109.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.06 | 1.22 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91.60 | 145.13 | 186.86 | 218.00 | 296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.23 | 7.61 | 8.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4.59 | -67.30 | -145.07 | -169.50 | -297.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.40 | 143.22 | 152.58 | 160.35 | 185.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.26 | 79.50 | 71.22 | 74.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 460.33 | 474.27 | 499.07 | 582.75 | 603.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’495.58 | 1’533.88 | 1’608.98 | 1’668.00 | 1’819.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’415.88 | 2’427.95 | 2’471.35 | 2’606.45 | 2’665.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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