AerCap Holdings Aktie 2784860 / NL0000687663
149.77
USD
3.65
USD
2.50 %
04.03.2026
BTT
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AerCap Holdings N.V.Shs Aktie Analysen & Prognosen
AerCap Holdings N.V.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.77 USD | 25.07 | 0.92 | 8.2 | +6.43% | +1.1% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "146.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AERCAP HOLDINGS N.V. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.91% | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AerCap Holdings N.V.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.77 USD | 25.07 | -105.00 | 164.00 | 0.75 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AerCap Holdings N.V.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AERCAP HOLDINGS N.V. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AERCAP HOLDINGS N.V. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AERCAP HOLDINGS N.V. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AERCAP HOLDINGS N.V. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GXO LOG US36262G1013 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
|
| AUCKLAND INTL.AIRPORT NZAIAE0002S6 |
Schätzungen zu AerCap Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’241.43 | 8’371.92 | 8’338.41 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.01 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 15.27 | 16.21 | 17.31 |
| KGV | 9.81 | 9.24 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 4’429.81 | 4’391.44 | 4’457.09 |
| EBITDA in Mio. | 7’084.36 | 7’151.95 | 7’041.55 |
| Gewinn in Mio. | 2’445.25 | 2’443.81 | 2’490.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’445.25 | 2’443.81 | 2’490.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’600.70 | 2’626.11 | 2’666.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’476.37 | 2’574.25 | 2’762.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.81 | 14.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.89 | 14.74 | 14.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’685.00 | 8’006.00 | 8’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’508.33 | -3’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’031.03 | 5’263.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’220.43 | -1’274.07 | |
| Cashflow/Aktie | 32.88 | 30.13 | 20.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 285.00 | 273.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 6.64 | |
| Buchwert/Aktie | 121.69 | 133.00 | 138.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’356.67 | 41’102.55 | 40’138.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’132.33 | 4’550.00 | 722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 533.37 | 559.40 | 519.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’696.24 | 19’303.47 | 21’918.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’532.57 | 73’483.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AerCap Holdings N.V.Shs Aktie Analysen
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