|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.53
|
22.52
|
12.22
|
1573.35
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.91
|
22.94
|
12.58
|
1573.35
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.51
|
26.70
|
17.82
|
1573.35
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.40
|
27.52
|
19.57
|
1573.35
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.08
|
-
|
-
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.41
|
2.63
|
-1.49
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.99
|
10.44
|
7.00
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.99
|
10.61
|
7.17
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.21
|
16.43
|
15.96
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.14
|
4.21
|
0.72
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc Fonds
|
22755357
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.55
|
12.14
|
9.41
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis Fonds
|
40893067
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.54
|
12.74
|
10.00
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged Fonds
|
22755484
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.78
|
18.21
|
18.56
|
2361.4
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds
|
115356243
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.60
|
-
|
-
|
2133.24
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc Fonds
|
134779271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.95
|
-
|
-
|
329.77
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc Fonds
|
134779536
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
47.67
|
-
|
-
|
329.77
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc Fonds
|
134779533
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.31
|
-
|
-
|
329.77
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR Acc Fonds
|
134785417
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.50
|
-
|
-
|
329.77
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions F USD Acc Fonds
|
135227860
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
48.28
|
-
|
-
|
329.77
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions I EUR Acc Fonds
|
134779157
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.80
|
-
|
-
|
329.77
|
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