|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.53
|
20.60
|
30.81
|
660.44
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.75
|
27.98
|
39.86
|
660.44
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
9.40
|
31.88
|
46.66
|
660.44
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.31
|
33.22
|
48.43
|
660.44
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.28
|
-
|
-
|
217.79
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.74
|
-
|
-
|
217.79
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.91
|
-
|
-
|
194.81
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.70
|
-
|
-
|
217.79
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.65
|
12.28
|
1.24
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.24
|
20.67
|
9.72
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.22
|
20.65
|
9.69
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.23
|
20.77
|
9.81
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.21
|
25.95
|
16.94
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.67
|
18.93
|
7.11
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc Fonds
|
26492073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.68
|
18.93
|
7.11
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg Fonds
|
22763398
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.00
|
24.47
|
14.52
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Minc Hdg Fonds
|
22763400
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.44
|
24.94
|
14.97
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.77
|
14.66
|
10.90
|
457.36
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.56
|
13.98
|
9.93
|
457.36
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.44
|
16.92
|
14.50
|
457.36
|
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