|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
230.54
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
147314250
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
604.73
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.39
|
18.67
|
35.94
|
604.73
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.73
|
16.67
|
31.92
|
604.73
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
4.59
|
13.94
|
31.37
|
604.73
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.04
|
20.62
|
39.79
|
604.73
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
8.37
|
24.31
|
46.11
|
604.73
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
8.23
|
25.76
|
48.00
|
604.73
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.21
|
-
|
-
|
210.76
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.67
|
-
|
-
|
210.76
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F GBP Acc Hdg Fonds
|
126277553
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.15
|
-
|
-
|
194.81
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F USD Acc Hdg Fonds
|
126277551
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.30
|
-
|
-
|
210.76
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.85
|
-
|
-
|
194.81
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.42
|
-
|
-
|
210.76
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.95
|
14.11
|
5.94
|
1454.66
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.66
|
22.17
|
14.12
|
1454.66
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.67
|
22.28
|
14.10
|
1454.66
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.53
|
27.53
|
21.41
|
1454.66
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.10
|
20.46
|
11.39
|
1454.66
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg Fonds
|
22763398
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.28
|
26.10
|
18.92
|
1454.66
|
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