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Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF European Loans Fund JPY H Acc Fonds 51034149 / LU2041706495

11’777.90 JPY
2.59 JPY
0.02 %

Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF European Loans Fund JPY H Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic returns from an actively managed portfolio of securitised risks consisting predominately of European Debt Obligations and primarily Senior Secured Obligations. The Sub-Fund will make the Investments further detailed herein based on their characteristics that demonstrate their capacity to provide the liquidity required in order to be able to make any payments due by the Sub-Fund. Typically, Investments are selected where the Investment Manager considers that such obligations or other instruments offer superior yields and relative credit stability. There is no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective or that Investors will not lose money.
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Stammdaten

Valor 51034149
ISIN LU2041706495
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage 1’360.55
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jens Vanbrabant

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11’777.90
Fondsvolumen 120’612’314.73JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.59 JPY (0.02 %)