Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 USD | 120.03 | 0.76 | 57.71 | +42.12% | +1.72% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "172.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.48% Aufschlag. | |
| KGV | 57.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 USD | 120.03 | -108.00 | 214.00 | 0.45 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’198.84 | 11’755.52 | 13’388.12 | 15’192.00 |
| Dividende | 2.83 | 3.13 | 3.41 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.73 % | 1.88 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.52 | 2.91 | 3.90 |
| KGV | 97.82 | 71.89 | 62.18 | 46.43 |
| EBIT in Mio. | 1’850.35 | 2’398.41 | 2’872.75 | |
| EBITDA in Mio. | 3’922.23 | 4’821.29 | 5’345.59 | 6’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’252.19 | 1’769.47 | 2’140.88 | 2’139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’256.33 | 1’786.32 | 2’177.95 | 2’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’232.62 | 1’713.95 | 2’178.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.75 | 1’704.24 | 2’161.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.73 | 3.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.52 | 2.91 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’076.44 | 5’077.58 | 5’883.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’804.49 | -3’138.62 | -2’637.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’650.55 | 4’346.62 | 5’084.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’136.55 | -1’729.90 | -3’540.84 | |
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.89 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’512.23 | 3’725.30 | 4’139.63 | 4’570.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.89 | 5.41 | 6.12 |
| Buchwert/Aktie | 60.59 | 60.87 | 61.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’487.63 | 13’854.54 | 14’124.06 | 10’939.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.57 | 430.30 | 503.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.06 | 268.46 | 295.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’216.15 | 44’086.35 | 46’612.27 | 47’152.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’306.21 | 60’983.20 | 60’424.50 | 62’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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