Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 53.89 | 1.18 | 6.7 | +1.26% | +6.68% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.03% | |
| KGV | 6.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 53.89 | 26.00 | 173.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’029.98 | 39’719.51 | 40’050.75 | 41’992.01 | 42’999.20 |
| Dividende | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 6.68 % | 6.79 % | 6.54 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 1.89 | 1.92 | 2.03 | 2.14 |
| KGV | 6.48 | 6.83 | 6.72 | 6.35 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 10’806.20 | 11’397.24 | 11’037.85 | 10’701.13 | 10’629.35 |
| EBITDA in Mio. | 15’318.74 | 16’035.86 | 16’169.22 | 18’266.26 | 20’099.45 |
| Gewinn in Mio. | 8’275.71 | 7’851.66 | 7’790.28 | 8’990.88 | 10’784.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’033.69 | 7’689.12 | 7’438.41 | 6’547.00 | 6’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’651.03 | 9’882.36 | 9’465.06 | 9’078.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’635.30 | 10’866.44 | 10’413.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 1.69 | 1.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’952.50 | 14’620.25 | 14’029.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’126.86 | -6’303.15 | -5’723.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’833.12 | 9’975.85 | 10’316.92 | 15’937.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’222.17 | -3’277.21 | -3’539.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’661.29 | 4’235.99 | 4’648.43 | 6’571.50 | 5’451.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.93 | 1.10 | 2.36 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 12.56 | 13.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’598.17 | 13’656.46 | 13’505.70 | 11’646.93 | 14’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 677.00 | 770.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’553.40 | 5’820.20 | 5’718.33 | 5’959.00 | 6’821.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’450.67 | 2’560.33 | 2’577.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’341.41 | 46’320.11 | 50’173.81 | 50’659.30 | 55’593.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’975.69 | 94’308.60 | 96’358.18 | 103’132.47 | 107’154.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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