Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.14 EUR | 129.07 | 0.89 | 16.3 | +12.03% | +2.53% | -11.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "221.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.76% Aufschlag. | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.14 EUR | 129.07 | -31.00 | 228.00 | 0.75 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’592.57 | 25’530.43 | 30’018.84 | 32’873.73 | |
| Dividende | 5.42 | 5.54 | 5.72 | 6.78 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.51 % | 2.59 % | 3.07 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 11.76 | 12.69 | 15.06 | 16.67 | |
| KGV | 18.73 | 17.36 | 15.77 | 14.64 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 10’050.36 | 10’756.47 | 13’230.14 | 15’112.40 | |
| EBITDA in Mio. | 16’993.70 | 18’999.28 | |||
| Gewinn in Mio. | 7’020.28 | 7’521.70 | 9’315.59 | 10’539.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’020.28 | 7’521.70 | 9’315.59 | 10’539.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’107.69 | 9’813.07 | 12’445.94 | 15’271.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’138.94 | 9’973.14 | 10’855.76 | 12’465.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.76 | 12.69 | 15.06 | 16.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.81 | 12.64 | 13.78 | 15.21 | 18.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’446.50 | -3’431.25 | -3’510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’674.13 | 10’209.75 | 11’004.30 | 14’443.50 | 15’273.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’417.50 | -3’358.50 | -2’908.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.49 | 17.32 | 18.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’220.96 | 6’797.17 | 7’605.78 | 3’658.15 | 9’189.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.28 | 11.05 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’505.86 | 28’882.07 | 35’117.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’457.72 | 3’549.79 | 3’685.83 | 8’599.13 | 4’958.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’053.77 | 22’187.93 | 26’840.02 | 25’629.00 | 24’708.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’590.00 | 73’499.17 | 75’226.75 | 98’768.50 | 101’045.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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