Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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24.12.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.06 EUR | 139.16 | 0.87 | 17.25 | +12.64% | +2.36% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "239.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.54% Aufschlag. | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.06 EUR | 139.16 | -44.00 | 229.00 | 0.74 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’576.08 | 25’504.70 | 26’785.83 | 32’093.73 | 35’386.91 |
| Dividende | 5.42 | 5.51 | 5.68 | 6.52 | 7.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.34 % | 2.42 % | 2.77 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 11.74 | 12.63 | 13.68 | 15.43 | 17.23 |
| KGV | 20.02 | 18.61 | 17.17 | 15.22 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 10’032.07 | 10’714.67 | 11’542.79 | 14’025.30 | 15’743.10 |
| EBITDA in Mio. | 12’577.81 | 13’354.55 | 14’618.45 | 18’512.12 | 20’753.43 |
| Gewinn in Mio. | 6’998.77 | 7’485.40 | 8’106.00 | 9’898.31 | 11’020.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’998.77 | 7’485.40 | 8’106.00 | 9’898.31 | 11’020.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’100.05 | 9’802.49 | 10’586.02 | 13’330.59 | 15’271.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’117.95 | 9’876.38 | 10’806.23 | 12’465.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.74 | 12.63 | 13.68 | 15.43 | 17.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.78 | 12.61 | 13.80 | 15.43 | 18.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’446.50 | -3’431.25 | -3’510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’659.75 | 10’180.38 | 10’963.46 | 14’256.50 | 15’055.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’417.50 | -3’358.50 | -2’908.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.37 | 17.19 | 18.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’202.65 | 6’737.96 | 7’512.30 | 3’543.11 | 9’019.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.28 | 11.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.46 | 37.39 | 45.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’244.54 | 26’759.31 | 24’089.91 | 26’126.34 | 29’215.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’462.53 | 3’526.48 | 3’640.45 | 9’823.92 | 5’311.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’052.77 | 22’185.59 | 26’835.52 | 25’566.00 | 24’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’571.33 | 73’439.67 | 75’104.35 | 98’268.50 | 100’321.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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