Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
235.60
EUR
-6.20
EUR
-2.56 %
17.12.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 17.44 | 0.81 | 34.29 | +27.48% | +0.38% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "253.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.78% Aufschlag. | |
| KGV | 34.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 17.44 | 102.00 | 221.00 | 1.56 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’546.97 | 3’820.67 | 4’257.78 | 4’654.96 | 5’041.93 |
| Dividende | 0.81 | 0.98 | 1.21 | 1.43 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.41 % | 0.50 % | 0.60 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 5.88 | 7.30 | 8.55 | 9.57 |
| KGV | 48.73 | 40.73 | 32.78 | 27.98 | 25.01 |
| EBIT in Mio. | 677.49 | 778.66 | 936.52 | 1’125.84 | 1’264.63 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.59 | 1’163.79 | 1’339.77 | 1’480.67 | 1’599.58 |
| Gewinn in Mio. | 236.78 | 320.96 | 435.24 | 503.38 | 592.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.58 | 416.82 | 487.24 | 598.51 | 709.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699.02 | 755.17 | 906.82 | 1’062.25 | 1’265.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.35 | 550.49 | 739.33 | 929.50 | 1’128.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 4.07 | 5.54 | 6.84 | 8.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’702.56 | 1’863.09 | 2’076.50 | 2’321.46 | 2’524.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.98 | -473.44 | -471.59 | -509.15 | -478.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.46 | 961.90 | 1’069.85 | 1’238.46 | 1’280.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -458.12 | -599.44 | -339.80 | -354.88 | -580.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.56 | 11.78 | 13.52 | 20.89 | 30.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 307.76 | 457.88 | 590.20 | 701.68 | 894.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 6.82 | 8.32 | 12.97 | 12.52 |
| Buchwert/Aktie | 42.59 | 46.76 | 52.39 | 53.74 | 59.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’666.41 | 3’410.25 | 3’063.19 | 1’688.53 | 229.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.46 | 202.20 | 217.43 | 238.46 | 261.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.94 | 444.77 | 460.77 | 486.64 | 448.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.74 | 886.32 | 917.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’435.35 | 3’683.58 | 4’037.39 | 5’239.41 | 6’260.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’816.03 | 9’912.46 | 10’523.36 | 11’211.70 | 11’532.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 17.12.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 15.12.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. |