Renault Aktie 293557 / FR0000131906
30.90
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12:14:32
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.91 EUR | 11.28 | 10.68 | 3.87 | +34.45% | +6.92% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "34.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.91 EUR | 11.28 | 70.00 | 271.00 | 1.08 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’024.98 | 60’406.89 | 60’076.37 | 61’895.00 |
| Dividende | 2.28 | 2.51 | 2.35 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.34 % | 8.08 % | 7.57 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 7.73 | 7.53 | 7.53 |
| KGV | 4.17 | 4.02 | 4.13 | 4.13 |
| EBIT in Mio. | 3’410.99 | 3’474.05 | 3’393.08 | 3’354.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’187.02 | 6’255.20 | 6’078.52 | 5’477.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’009.95 | 2’087.47 | 2’084.79 | 2’067.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’981.32 | 2’139.48 | 2’091.39 | 2’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’926.42 | 3’032.88 | 3’032.44 | 3’081.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’788.10 | 2’771.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 7.16 | 8.11 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’503.69 | 11’680.74 | 11’913.50 | 11’840.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’251.58 | -3’319.58 | -3’523.00 | -3’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’923.61 | 4’880.35 | 5’177.50 | 5’230.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -653.70 | -708.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.81 | 17.60 | 16.25 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’724.04 | 1’746.21 | 1’652.33 | 1’843.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.60 | 7.32 | 8.28 | 9.11 |
| Buchwert/Aktie | 85.46 | 90.01 | 90.31 | 95.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’190.17 | -10’042.44 | -9’560.00 | -9’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’122.81 | 3’178.39 | 3’315.58 | 3’442.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’577.44 | 24’995.31 | 24’446.00 | 25’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’363.62 | 126’658.78 | 127’381.00 | 130’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 11:17 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 07:23 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 09.01.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Renault Sell | UBS AG | |
| 26.11.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. |