Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 EUR | 9.82 | 1.8 | 10.04 | +16.34% | +1.75% | +5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "327.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 337.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 EUR | 9.82 | -89.00 | 307.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’436.70 | 18’716.13 | 19’924.14 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 2.00 % | 2.32 % | 2.84 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| KGV | 15.91 | 10.67 | 9.85 | 9.43 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 760.54 | 1’093.76 | 1’168.81 | 1’266.38 | 1’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’380.89 | 1’742.92 | 1’820.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 481.80 | 712.76 | 773.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.80 | 712.76 | 773.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.21 | 966.79 | 1’047.23 | 1’076.40 | 1’134.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.18 | 938.92 | 1’034.00 | 1’134.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.32 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’807.33 | 7’086.93 | 8’118.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795.33 | -755.33 | -772.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 786.78 | 1’347.89 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601.73 | -828.27 | -878.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.11 | 612.89 | 636.11 | 753.05 | 909.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 1.56 | 1.81 | 2.03 | 2.31 | 2.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’429.07 | 1’194.97 | 1’217.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 643.25 | 679.14 | 675.69 | 633.62 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’903.90 | 4’052.10 | 4’170.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’300.96 | 3’829.91 | 4’307.11 | 4’697.50 | 5’330.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’602.90 | 10’191.48 | 10’721.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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