Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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31.10.2025
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.79 | 1.56 | 10.7 | +15.17% | +1.53% | +9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "350.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 369.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.79 | -88.00 | 330.00 | 0.07 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’297.12 | 15’163.74 | 15’783.11 | 15’998.00 | 16’475.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.72 % | 2.00 % | 2.54 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| KGV | 17.35 | 11.66 | 10.79 | 10.54 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 761.08 | 1’081.02 | 1’148.90 | 1’171.30 | 1’142.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’322.30 | 1’663.56 | 1’730.97 | 1’813.16 | 1’736.00 |
| Gewinn in Mio. | 481.37 | 714.79 | 775.52 | 778.28 | 768.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.37 | 714.79 | 775.52 | 778.28 | 768.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.56 | 972.00 | 1’050.37 | 1’022.62 | 994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 620.49 | 957.83 | 1’036.92 | 988.00 | 994.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’629.00 | 5’991.00 | 6’154.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.67 | -698.67 | -707.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 901.47 | 1’320.13 | 1’354.90 | 1’753.00 | 1’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -667.03 | -537.90 | -550.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.94 | 504.22 | 539.69 | 613.87 | 671.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 1.58 | 1.83 | 2.07 | 2.43 | 2.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’387.63 | 1’201.25 | 1’009.35 | -72.05 | -1’911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.45 | 633.51 | 636.84 | 597.80 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’873.00 | 4’019.00 | 4’153.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’203.21 | 3’817.79 | 4’347.00 | 5’113.00 | 5’678.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’055.07 | 9’606.40 | 10’103.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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