Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 EUR | 13.87 | 3.87 | 9.76 | +25.1% | +12.72% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "44.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 EUR | 13.87 | 70.00 | 306.00 | 1.19 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’000.05 | 29’602.51 | 29’444.58 | 31’735.50 |
| Dividende | 5.45 | 5.05 | 4.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 12.78 % | 11.84 % | 11.35 % | 12.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 3.40 | 4.43 | 4.48 |
| KGV | 18.85 | 12.53 | 9.62 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 1’281.42 | 1’708.79 | 2’135.97 | 2’510.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’643.59 | 3’090.81 | 3’529.76 | 3’655.00 |
| Gewinn in Mio. | 700.99 | 1’048.76 | 1’408.24 | 1’720.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.99 | 1’048.76 | 1’408.24 | 1’720.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 870.74 | 1’308.72 | 1’775.20 | 2’108.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.34 | 1’502.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 3.40 | 4.43 | 4.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.62 | 3.22 | 4.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’195.80 | 3’536.80 | 3’807.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’647.67 | -1’200.00 | -1’366.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’290.74 | 2’507.56 | 2’825.88 | 2’864.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’522.00 | -1’865.07 | -2’238.27 | |
| Cashflow/Aktie | 6.95 | 8.23 | 8.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 508.07 | 1’094.09 | 1’317.22 | 1’464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 3.10 | 3.48 | 4.54 |
| Buchwert/Aktie | 32.58 | 30.25 | 28.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’600.51 | 10’355.11 | 10’766.01 | 11’555.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.60 | 119.40 | 126.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’718.00 | 1’233.33 | 1’420.00 | 1’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’583.67 | 1’419.00 | 1’426.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’496.74 | 9’994.22 | 9’731.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’733.00 | 33’305.00 | 33’153.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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