KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
56.50
EUR
-6.70
EUR
-10.60 %
18:02:57
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 9.84 | 1.58 | 12.61 | +17.97% | +1.94% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 9.84 | 96.00 | 234.00 | 2.02 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SANY HEAVY EQUIPMENT KYG781631059 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’845.82 | 12’576.56 | 12’971.65 | 14’071.99 |
| Dividende | 1.18 | 1.41 | 1.70 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.41 % | 2.91 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 5.17 | 5.72 | 6.56 |
| KGV | 13.57 | 11.32 | 10.21 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 994.69 | 1’151.18 | 1’204.28 | 1’332.53 |
| EBITDA in Mio. | 2’053.79 | 2’253.57 | 2’316.00 | 2’345.00 |
| Gewinn in Mio. | 527.08 | 633.43 | 711.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.48 | 678.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 780.62 | 952.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 805.25 | 967.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 4.87 | 5.02 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’166.00 | 3’469.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -577.25 | -595.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019.94 | 1’269.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.38 | -525.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 8.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 437.37 | 634.13 | 949.00 | 953.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 5.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.22 | 56.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 849.22 | 499.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 275.50 | 290.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.38 | 560.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’972.00 | 2’046.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’759.70 | 7’258.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’917.17 | 19’587.83 | 19’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 15:19 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:08 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 09:27 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 08:50 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:31 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. |