Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.92 EUR | 18.35 | 0.75 | 20.79 | +15.5% | +0% | +28.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "102.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.71% Aufschlag. | |
| KGV | 20.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.92 EUR | 18.35 | 66.00 | 283.00 | 0.95 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’285.52 | 4’372.11 | 4’618.82 | 4’902.96 | 5’219.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.71 | 5.02 | 5.70 | 6.30 | 7.16 |
| KGV | 25.50 | 23.94 | 21.07 | 19.06 | 16.78 |
| EBIT in Mio. | 977.68 | 1’033.48 | 1’160.95 | 1’260.87 | 1’460.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’190.84 | 1’238.28 | 1’427.42 | 1’616.64 | 1’841.85 |
| Gewinn in Mio. | 735.25 | 774.68 | 882.21 | 968.98 | 1’106.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.25 | 774.68 | 882.21 | 968.98 | 1’106.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926.15 | 979.80 | 1’117.18 | 1’218.88 | 1’402.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 840.95 | 800.37 | 938.48 | 1’158.00 | 1’273.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.71 | 5.02 | 5.70 | 6.30 | 7.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | 4.50 | 5.20 | 5.68 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’949.38 | 3’028.70 | 3’216.37 | 3’428.83 | 3’657.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.17 | -192.54 | -195.31 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’186.44 | 1’030.80 | 1’153.63 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -883.92 | -481.73 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 6.56 | 7.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 949.16 | 815.20 | 916.95 | 1’092.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 4.84 | 5.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.26 | 20.78 | 25.33 | 36.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.93 | -326.53 | -1’193.55 | -2’687.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 945.11 | 950.34 | 971.44 | 1’003.33 | 1’049.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.92 | 169.59 | 174.76 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 997.56 | 1’018.26 | 1’044.30 | 1’081.61 | 1’147.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’472.23 | 3’106.52 | 3’736.38 | 5’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’220.48 | 6’540.93 | 6’846.99 | 9’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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