Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 GBP | 54.94 | 4.91 | 9.48 | +43.76% | +2.82% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "284.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 325.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 GBP | 54.94 | -15.00 | 291.00 | 1.08 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234’512.51 | 235’268.61 | 240’151.23 | 253’956.93 | 234’964.13 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.53 % | 3.55 % | 8.93 % | 19.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.35 | 0.42 | 0.56 | 0.65 |
| KGV | 31.78 | 13.91 | 11.42 | 8.60 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 5’221.37 | 8’043.23 | 9’049.85 | 10’141.14 | 10’292.59 |
| EBITDA in Mio. | 12’738.38 | 15’828.64 | 17’092.59 | 18’235.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’691.22 | 4’147.94 | 5’198.84 | 6’848.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’691.22 | 4’147.94 | 5’198.84 | 6’848.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’733.03 | 5’913.61 | 7’351.31 | 9’933.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’130.63 | 6’064.73 | 8’043.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.33 | 0.43 | 0.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’176.50 | 75’737.50 | 76’131.50 | 19’472.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’978.00 | -4’884.50 | -4’601.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’309.70 | 11’531.53 | 12’058.40 | 16’875.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -543.00 | -2’778.78 | -3’924.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.85 | 0.93 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’091.33 | 5’044.76 | 5’168.95 | 6’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.44 | 0.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.09 | 3.35 | 3.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’839.44 | 33’739.56 | 31’013.18 | 17’990.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’129.07 | 6’221.50 | 6’121.51 | 5’839.87 | 5’890.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.27 | 179.79 | 156.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’763.92 | 38’701.22 | 40’915.71 | 44’682.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’951.50 | 133’916.00 | 138’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |