Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
77.30
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16:28:44
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.40 EUR | 7.67 | 0.69 | 16.83 | +9.64% | +1.97% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "73.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.48% Aufschlag. | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.40 EUR | 7.67 | -63.00 | 240.00 | 0.69 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’424.44 | 4’545.84 | 4’767.84 | 5’001.20 | 5’166.25 |
| Dividende | 0.48 | 1.47 | 1.84 | 2.22 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 1.90 % | 2.39 % | 2.88 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.06 | 4.57 | 5.83 | 7.12 |
| KGV | 17.45 | 18.95 | 16.85 | 13.20 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 842.33 | 808.35 | 902.87 | 1’053.80 | 1’140.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’382.11 | 1’456.46 | 1’587.47 | 1’710.83 | 1’788.40 |
| Gewinn in Mio. | 415.57 | 392.20 | 437.38 | 551.40 | 648.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.47 | 406.82 | 449.39 | 567.25 | 683.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.13 | 574.04 | 640.38 | 807.80 | 945.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 623.05 | 563.33 | 621.22 | 803.50 | 966.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 4.22 | 4.59 | 5.83 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’710.67 | 2’777.00 | 2’947.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’029.44 | -689.77 | -582.23 | -592.00 | -582.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’066.66 | 1’119.04 | 1’227.49 | 1’480.75 | 1’492.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.00 | -462.75 | -518.36 | -1’402.00 | -1’275.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.33 | 12.42 | 12.68 | 14.50 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -65.83 | 278.32 | 523.21 | 732.83 | 853.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | 2.86 | 5.45 | 8.62 | |
| Buchwert/Aktie | 57.32 | 61.28 | 64.48 | 67.39 | 75.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’772.78 | 8’600.14 | 8’270.07 | 7’934.00 | 7’262.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’108.58 | 817.17 | 654.71 | 658.20 | 633.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’715.10 | 6’110.73 | 6’422.46 | 7’691.33 | 9’028.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’363.20 | 20’456.93 | 20’491.31 | 20’787.00 | 20’698.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 12:37 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 11.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Fraport Hold | Warburg Research |