Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.02 EUR | 60.45 | 0.72 | 24.13 | +17.42% | +0% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "79.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.66% Aufschlag. | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.02 EUR | 60.45 | 27.00 | 449.00 | 1.14 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’591.89 | 8’396.16 | 9’161.52 | 11’115.87 | 11’868.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.31 | 3.68 | 3.08 | 3.29 |
| KGV | 27.83 | 25.04 | 22.49 | 26.87 | 25.15 |
| EBIT in Mio. | 2’610.30 | 2’914.95 | 3’191.72 | 3’684.80 | 4’007.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’764.45 | 3’070.85 | 3’470.66 | 4’475.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’230.23 | 2’486.69 | 2’742.84 | 2’494.85 | 2’710.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’230.23 | 2’486.69 | 2’748.58 | 2’630.40 | 2’889.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’718.94 | 3’044.05 | 3’414.83 | 3’900.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’349.93 | 2’633.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 2.99 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 2.88 | 3.28 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’096.11 | 6’764.40 | 7’352.40 | 8’203.90 | 9’017.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393.00 | -423.66 | -410.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’921.20 | 3’248.72 | 3’346.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.46 | -240.82 | -106.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.02 | 4.36 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’526.49 | 2’850.85 | 3’175.88 | 3’810.20 | 4’168.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.16 | 1.34 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 4.22 | 7.11 | 9.65 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’742.75 | -7’173.54 | -9’553.27 | -22’510.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 800.78 | 892.94 | 984.10 | 1’071.20 | 1’166.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.05 | 418.48 | 412.00 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’668.00 | 2’883.00 | 3’120.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’387.74 | 5’970.20 | 8’519.20 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’350.86 | 16’978.41 | 20’572.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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