Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
14.40
EUR
0.13
EUR
0.88 %
02.12.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 4.31 | 0.9 | 15.06 | +6.5% | +7.02% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "13.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.25% Aufschlag. | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 4.31 | -102.00 | 184.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 865.30 | 799.63 | 822.03 | 852.30 | 909.76 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 7.00 % | 7.09 % | 7.00 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 0.90 | 0.97 | 0.94 | 1.05 |
| KGV | 13.69 | 15.84 | 14.78 | 15.18 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 365.65 | 324.34 | 357.42 | 382.60 | 389.12 |
| EBITDA in Mio. | 671.65 | 622.54 | 649.65 | 670.21 | 705.61 |
| Gewinn in Mio. | 279.90 | 236.83 | 255.04 | 252.62 | 283.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273.70 | 236.41 | 255.33 | 252.90 | 262.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.57 | 274.35 | 300.23 | 288.45 | 320.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.46 | 273.88 | 300.60 | 282.80 | 277.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.67 | 651.33 | 669.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.00 | -248.33 | -643.00 | -1’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515.93 | 550.78 | 550.93 | 575.50 | 618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.66 | -283.33 | -173.00 | -88.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.01 | 1.98 | 1.81 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.72 | 305.15 | 110.80 | -446.00 | -424.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.07 | 0.29 | 0.50 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 9.67 | 9.59 | 9.24 | 9.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’437.43 | 2’379.06 | 2’500.39 | 3’037.65 | 3’703.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.67 | 196.77 | 478.66 | 874.17 | 927.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’525.78 | 2’528.12 | 2’487.35 | 2’652.46 | 2’849.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’201.77 | 7’056.94 | 7’131.33 | 7’850.00 | 9’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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