Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.48 EUR | 50.12 | 0.84 | 19.55 | +16.08% | +0.38% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 187.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.92% Aufschlag. | |
| KGV | 19.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.48 EUR | 50.12 | -150.00 | 311.00 | 0.44 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’026.77 | 8’339.59 | 8’741.77 | 9’414.06 | 10’475.00 |
| Dividende | 0.92 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.27 % | 0.26 % | 0.57 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.28 | 10.19 | 12.52 | 15.23 |
| KGV | 23.38 | 21.55 | 19.63 | 15.98 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 2’723.59 | 2’845.82 | 3’009.26 | 3’618.00 | 4’270.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’948.98 | 3’099.86 | 3’288.19 | 3’608.60 | 4’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’186.09 | 2’352.84 | 2’524.83 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’191.97 | 2’352.80 | 2’523.55 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’707.26 | 2’946.43 | 3’087.67 | 1’707.00 | 1’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’426.69 | 1’909.43 | 2’053.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 5.80 | 6.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’464.02 | 6’693.49 | 7’004.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.56 | -138.75 | -205.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’347.00 | 2’502.89 | 2’705.00 | 3’600.00 | 3’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’804.63 | -1’580.29 | -1’422.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.83 | 11.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’109.70 | 2’177.51 | 2’413.73 | 2’469.57 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.05 | 9.45 | 11.21 | 13.03 | 15.43 |
| Buchwert/Aktie | 26.87 | 31.55 | 35.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -833.53 | -1’899.29 | -3’339.07 | -3’174.60 | -6’204.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’477.14 | 2’520.94 | 2’605.49 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.52 | 227.68 | 232.09 | 201.50 | 201.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’618.00 | 1’570.00 | 1’629.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’676.89 | 7’754.53 | 8’987.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’862.20 | 13’853.78 | 15’214.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.