DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.10 EUR | 27.15 | 1.02 | 22.5 | +22.85% | +0% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "67.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.37% | |
| KGV | 22.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.10 EUR | 27.15 | 37.00 | 305.00 | 1.25 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’636.06 | 5’301.91 | 6’027.57 | 7’007.67 | 7’936.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.56 | 3.10 | 3.91 | 4.47 |
| KGV | 33.13 | 26.63 | 21.97 | 17.44 | 15.24 |
| EBIT in Mio. | 964.13 | 1’234.25 | 1’517.95 | 1’929.87 | 2’240.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’376.46 | 1’718.40 | 2’046.19 | 2’553.56 | 2’910.75 |
| Gewinn in Mio. | 823.33 | 1’023.10 | 1’250.05 | 1’602.53 | 1’840.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.33 | 1’023.10 | 1’250.05 | 1’602.53 | 1’840.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’067.67 | 1’326.75 | 1’611.78 | 2’044.65 | 2’352.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.31 | 1’428.94 | 1’730.37 | 2’256.00 | 2’721.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.56 | 3.10 | 3.91 | 4.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.52 | 3.06 | 3.94 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’846.07 | 3’392.83 | 3’940.55 | 4’756.52 | 5’414.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.63 | -233.07 | -272.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’240.93 | 1’585.63 | 1’849.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.40 | -163.67 | -163.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 4.05 | 4.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 914.08 | 1’217.53 | 1’537.74 | 1’880.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 3.22 | 3.75 | 4.87 | 5.80 |
| Buchwert/Aktie | 9.36 | 12.23 | 15.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’249.78 | -327.75 | -1’549.64 | -3’318.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 605.23 | 677.73 | 750.41 | 865.82 | 975.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.13 | 392.79 | 426.47 | 329.05 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’287.97 | 1’473.78 | 1’645.33 | 1’925.00 | 2’168.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’182.49 | 4’475.79 | 5’767.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’187.30 | 8’544.77 | 10’000.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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