Derichebourg Aktie 324512 / FR0000053381
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-1.71 %
17.10.2025
BMN
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Derichebourg SA Aktie Analysen & Prognosen
Derichebourg SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 EUR | 1.14 | 2.46 | 7.71 | +15.84% | +3.11% | +14.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERICHEBOURG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derichebourg SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 EUR | 1.14 | 43.00 | 448.00 | 1.23 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Derichebourg SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Schätzungen zu Derichebourg in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’357.84 | 3’486.19 | 3’604.62 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 3.07 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
| KGV | 10.10 | 8.11 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 145.80 | 164.55 | 177.82 |
| EBITDA in Mio. | 304.12 | 326.72 | 344.07 |
| Gewinn in Mio. | 96.49 | 120.08 | 143.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.39 | 115.12 | 139.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.32 | 140.06 | 153.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.75 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’474.60 | 1’521.00 | 1’591.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 234.83 | 274.53 | 274.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.65 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.16 | 77.38 | 97.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.32 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 6.96 | 7.59 | 8.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 610.69 | 550.62 | 478.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.28 | 159.08 | 165.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’107.32 | 1’189.69 | 1’300.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’901.40 | 1’949.40 | 2’012.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derichebourg SA Aktie Analysen
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