Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
66.46
EUR
1.92
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2.97 %
22:43:47
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.92 EUR | 17.54 | 1.35 | 16.14 | +17.25% | +4.5% | -14.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "576.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 559.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.2% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.92 EUR | 17.54 | 37.00 | 216.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’977.75 | 31’055.97 | 33’329.16 | 35’999.71 | 38’470.36 |
| Dividende | 21.53 | 22.69 | 24.47 | 26.88 | 28.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.72 % | 5.09 % | 5.59 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 25.60 | 27.91 | 30.59 | 34.46 | 36.77 |
| KGV | 18.79 | 17.23 | 15.72 | 13.96 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 7’926.62 | 8’643.95 | 9’344.34 | 10’225.64 | 10’985.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’348.83 | 10’128.36 | 10’955.19 | 11’954.38 | 12’929.32 |
| Gewinn in Mio. | 5’707.74 | 6’241.74 | 6’838.27 | 7’713.13 | 8’133.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’793.72 | 6’323.38 | 6’929.53 | 7’931.54 | 8’306.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’370.67 | 8’069.06 | 8’814.33 | 9’891.79 | 10’580.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’292.54 | 8’055.61 | 8’933.92 | 10’050.30 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.31 | 27.83 | 30.57 | 34.83 | 36.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’653.50 | 21’175.75 | 22’805.13 | 24’120.50 | 25’915.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.00 | -1’418.67 | -1’469.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’190.06 | 7’036.36 | 8’037.20 | 9’732.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’622.00 | -5’912.75 | -6’091.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.27 | 31.86 | 36.24 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’604.35 | 5’525.77 | 6’404.40 | 7’470.63 | 7’305.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.26 | 25.38 | 29.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.08 | 80.20 | 86.08 | 104.09 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’957.02 | 19’664.86 | 18’779.38 | 15’949.17 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’007.00 | 1’103.50 | 1’191.60 | 1’297.50 | 1’432.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’453.40 | 1’519.28 | 1’591.29 | 1’790.55 | 2’021.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’628.00 | 12’495.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’242.34 | 18’126.35 | 19’294.92 | 23’930.16 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’484.00 | 49’818.33 | 51’109.33 | 54’099.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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