CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.59 USD | 6.4 | 0.32 | 21.24 | +6.77% | +0% | +17.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "60.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.32 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.59 USD | 6.40 | 87.00 | 382.00 | 0.52 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’577.14 | 25’607.43 | 26’252.92 | 27’897.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.48 | 2.73 | 4.46 |
| KGV | 17.12 | 18.27 | 16.62 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 657.00 | 583.74 | 571.01 | |
| EBITDA in Mio. | 995.30 | 928.00 | 957.18 | 1’348.00 |
| Gewinn in Mio. | 397.56 | 357.22 | 380.74 | 607.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395.23 | 357.43 | 303.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.06 | 490.52 | 508.76 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.88 | 447.29 | 477.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.65 | 2.48 | 2.73 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.41 | 2.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’790.86 | 2’729.93 | 2’840.18 | 3’158.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -554.00 | -432.50 | -371.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’163.77 | 598.03 | 772.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’704.15 | 24.35 | -133.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.47 | 7.50 | 6.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’597.72 | 284.36 | 444.15 | 787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.76 | 1.03 | 2.31 | 5.77 |
| Buchwert/Aktie | 34.97 | 37.35 | 39.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’450.26 | 1’281.86 | 1’103.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.21 | 442.12 | 413.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’437.10 | 2’401.50 | 2’387.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’757.16 | 5’998.18 | 6’802.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’893.70 | 26’601.35 | 27’170.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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