Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
357.74
USD
12.24
USD
3.54 %
04.02.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 | 1.15 | 7.38 | +7.93% | +0.54% | -12.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "402.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.53% | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 | 25.00 | 349.00 | 0.67 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’337.53 | 24’069.17 | 25’012.00 | 25’408.00 | 25’818.00 |
| Dividende | 1.95 | 0.95 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.26 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.76 | 47.08 | 54.76 | 59.88 | 63.82 |
| KGV | 8.38 | 7.61 | 6.55 | 5.99 | 5.62 |
| EBIT in Mio. | 954.09 | 1’012.16 | 1’140.00 | 1’205.00 | 1’253.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’056.48 | 1’115.24 | 1’275.00 | 1’343.00 | 1’392.00 |
| Gewinn in Mio. | 525.41 | 557.63 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.66 | 555.94 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 700.60 | 743.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.59 | 742.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.76 | 47.08 | 54.76 | 59.88 | 63.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.90 | 46.56 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’676.36 | 3’773.12 | 4’047.00 | 4’195.00 | 4’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.37 | -278.19 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.19 | 660.16 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.09 | -394.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 50.95 | 61.37 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 434.67 | 506.38 | 574.00 | 636.00 | 668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 277.54 | 319.46 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’619.45 | 4’615.51 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.69 | 267.10 | 263.00 | 254.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’577.61 | 2’633.24 | 2’772.00 | 2’853.00 | 2’958.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’067.61 | 3’209.53 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’865.77 | 11’044.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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