AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
173.95
USD
-0.82
USD
-0.47 %
31.10.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.95 USD | 26.22 | 0.57 | 32.56 | +14.76% | +3.92% | -8.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "195.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.95 USD | 26.22 | -21.00 | 201.00 | 0.63 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’030.28 | 3’167.58 | 3’325.07 | 3’567.47 | 3’439.47 |
| Dividende | 6.99 | 7.27 | 7.61 | 7.87 | 7.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.18 % | 4.37 % | 4.53 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 6.39 | 5.64 | 6.12 | 6.13 | 6.37 |
| KGV | 27.24 | 30.86 | 28.44 | 28.38 | 27.31 |
| EBIT in Mio. | 1’202.99 | 1’238.20 | 1’192.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’891.44 | 1’991.36 | |||
| Gewinn in Mio. | 857.56 | 783.80 | 854.88 | 861.15 | 935.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 802.01 | 776.88 | 836.78 | 861.15 | 935.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 797.72 | 807.52 | 897.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 901.47 | 852.04 | 902.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.51 | 5.29 | 5.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 5.64 | 6.12 | 6.13 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’980.62 | 2’106.49 | 2’264.51 | 2’362.16 | 2’490.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -584.22 | -1’265.48 | -1’384.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 845.95 | 1’771.56 | 1’863.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.77 | -725.21 | -412.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 13.08 | 13.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.59 | 1’648.20 | 1’773.25 | 1’692.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 10.06 | 10.86 | 11.65 | |
| Buchwert/Aktie | 87.14 | 86.20 | 84.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’871.68 | 8’275.36 | 8’230.79 | 8’952.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.77 | 184.64 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.58 | 73.98 | 76.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’807.94 | 12’587.47 | 12’253.30 | 10’819.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’049.26 | 22’206.39 | 22’122.34 | 20’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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