Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
105.10
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-1.78 %
19:33:53
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.10 EUR | 5.92 | 1.12 | 14.58 | +14.96% | +1.37% | +14.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "99.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.10 EUR | 5.92 | -9.00 | 189.00 | 1.28 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’441.11 | 20’384.45 | 20’941.01 | 20’225.00 | 20’832.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.69 | 1.92 | 2.00 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.65 % | 1.88 % | 1.96 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 6.48 | 8.03 | 9.25 | 10.79 |
| KGV | 16.34 | 15.75 | 12.71 | 11.04 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 368.12 | 380.11 | 465.03 | 547.00 | 639.00 |
| EBITDA in Mio. | 601.99 | 661.80 | 784.86 | 878.00 | 988.00 |
| Gewinn in Mio. | 272.70 | 283.08 | 350.49 | 404.00 | 471.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.70 | 283.08 | 350.49 | 404.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 552.97 | 368.15 | 454.93 | 531.41 | 628.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 485.09 | 378.65 | 475.30 | 531.00 | 629.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.89 | 6.43 | 7.98 | 9.25 | 10.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’970.00 | 1’863.00 | 1’959.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -804.25 | -650.15 | -408.90 | -388.00 | -395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610.55 | 699.20 | 714.17 | 645.00 | 723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 230.80 | 140.65 | -95.45 | -131.00 | -140.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.48 | 11.80 | 15.27 | 16.83 | 18.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -222.87 | -4.50 | 191.55 | 258.00 | 328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.31 | -0.77 | 4.32 | 5.90 | |
| Buchwert/Aktie | 113.97 | 119.61 | 126.05 | 124.24 | 132.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 446.89 | 523.48 | 451.78 | 1’118.00 | 909.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 809.86 | 656.41 | 472.07 | 423.00 | 434.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’987.39 | 5’239.19 | 5’524.99 | 5’588.00 | 5’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’542.75 | 9’053.25 | 9’449.50 | 9’927.00 | 10’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Aurubis Add | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 10.07.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 10.07.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG |