Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
66.70
EUR
4.50
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7.23 %
30.10.2025
BMN
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 1.57 | 9.8 | +10.84% | +4.49% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "59.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 | 74.00 | 206.00 | 1.27 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| KADANT INC. US48282T1043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’966.76 | 8’709.67 | 9’270.59 | 9’636.00 |
| Dividende | 2.62 | 2.89 | 3.17 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.36 % | 4.78 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.87 | 6.50 | 6.96 |
| KGV | 13.20 | 11.31 | 10.21 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 626.28 | 736.80 | 818.49 | 826.00 |
| EBITDA in Mio. | 851.29 | 970.38 | 1’058.57 | 1’095.00 |
| Gewinn in Mio. | 458.31 | 544.70 | 610.40 | 628.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.06 | 579.64 | 641.51 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.29 | 730.70 | 817.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616.34 | 730.70 | 817.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.64 | 5.51 | 6.16 | 6.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’451.26 | 3’718.95 | 3’998.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.96 | -217.85 | -228.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 699.78 | 815.27 | 862.07 | 1’059.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.98 | -290.57 | -282.11 | |
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.48 | 8.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 392.20 | 535.17 | 631.55 | 674.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 5.31 | 5.84 | |
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 27.58 | 30.84 | 34.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -419.46 | -530.26 | -733.11 | -1’179.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.71 | 199.43 | 208.86 | 216.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’457.75 | 2’741.15 | 3’065.64 | 3’377.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’211.33 | 8’746.69 | 9’310.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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