Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
47.44
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BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.07 EUR | 22.22 | 0.76 | 20.44 | +13.6% | +1.93% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "458.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 455.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.42% Aufschlag. | |
| KGV | 20.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.07 EUR | 22.22 | 67.00 | 162.00 | 1.12 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’121.80 | 75’751.94 | 79’427.88 | 80’580.00 |
| Dividende | 9.73 | 10.26 | 10.96 | 10.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.02 % | 2.15 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 22.35 | 23.68 | 24.83 | |
| KGV | 22.76 | 21.48 | 20.48 | |
| EBIT in Mio. | 12’707.81 | 13’401.50 | 13’788.81 | 13’139.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’113.62 | 15’873.38 | 16’597.10 | |
| Gewinn in Mio. | 9’083.88 | 9’636.67 | 9’892.61 | 9’640.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’321.51 | 9’839.04 | 10’018.01 | 9’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’148.18 | 12’887.06 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’109.41 | 12’831.24 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.82 | 23.01 | 23.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’307.00 | 27’500.83 | 28’370.50 | 28’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’938.79 | -2’661.88 | -2’349.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’478.91 | 12’107.69 | 13’112.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’090.76 | -2’758.88 | -4’633.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.53 | 28.00 | 26.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’941.78 | 8’636.59 | 9’226.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.96 | 20.19 | 18.55 | |
| Buchwert/Aktie | 124.26 | 137.73 | 151.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’396.12 | 2’403.36 | -646.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’791.00 | 1’819.00 | 1’992.00 | 2’095.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’816.01 | 2’766.27 | 2’827.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’969.00 | 12’508.50 | 11’493.00 | 12’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’534.88 | 57’079.20 | 62’639.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’294.50 | 108’215.30 | 115’777.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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