Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
33.25
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-2.21 %
22:43:38
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.31 EUR | 47.94 | 1.01 | 21.11 | +19.31% | +1.94% | +12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "296.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 303.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.58% | |
| KGV | 21.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.31 EUR | 47.94 | 61.00 | 121.00 | 1.52 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’431.13 | 138’757.05 | 145’797.46 | 158’850.74 | 155’660.00 |
| Dividende | 6.53 | 7.16 | 7.55 | 8.67 | 8.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.02 % | 2.13 % | 2.45 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 14.17 | 15.95 | 17.39 | 19.10 | 18.87 |
| KGV | 24.99 | 22.21 | 20.37 | 18.54 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 24’331.24 | 26’958.45 | 29’131.28 | 33’047.99 | 32’132.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’775.39 | 34’722.03 | 36’670.01 | 44’974.76 | |
| Gewinn in Mio. | 17’655.31 | 19’806.00 | 21’563.22 | 23’969.68 | 23’669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’157.23 | 20’342.49 | 21’974.65 | 22’463.00 | 23’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’326.36 | 26’217.64 | 28’424.80 | 31’621.53 | 31’143.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’766.95 | 25’718.52 | 28’174.58 | 33’677.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.17 | 15.95 | 17.39 | 19.10 | 18.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’848.15 | 58’882.79 | 60’384.25 | 65’448.00 | 68’246.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’255.00 | -4’439.67 | -4’768.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’314.98 | 26’124.39 | 28’500.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’785.83 | -8’598.13 | -11’099.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.81 | 20.16 | 20.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’805.15 | 20’316.14 | 21’809.29 | 24’168.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.78 | 15.19 | 15.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.19 | 94.45 | 103.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’258.69 | 12’492.11 | -1’558.83 | -15’937.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’717.50 | 5’060.00 | 5’225.00 | 5’544.00 | 5’759.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’591.03 | 4’778.00 | 4’975.79 | 6’290.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’501.00 | 27’501.00 | 28’404.00 | 29’218.00 | 30’354.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’037.41 | 117’755.34 | 129’328.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 180’517.60 | 190’295.70 | 201’080.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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