Intl Development AssociationLS-Med.-Term Nts 2023(31) 130095023 / XS2701725983
Bid
102.02
GBP
Ask
102.14
GBP
12.09.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
IDA 23/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 4.32 |
| Duration | 4.3071 | Modified Duration | 4.1288 |
| Marchzinsen | 4.3336 |
Moody`s Rating für International Development Association Obligation (130095023)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Development Association Obligation (XS2701725983)
Die International Development Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.10.2031 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 14.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.79 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.32%. Die International Development Association -Obligation wurde am 13.10.2023 mit einem Volumen von 800 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Intl Development AssociationLS-Med.-Term Nts 2023(31)
| 102.02 | -0.25 | -0.24 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 21:46:22 |
| Eröffnung / Vortag | 102.35 / 102.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.99 / 102.35 |
| 52 W. Tief | 99.24 |
| 52 W. Hoch | 105.96 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130095023 |
| ISIN | XS2701725983 |
| Name | IDA 23/31 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Development Association |
| Emissionsvolumen | 800’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.31 |
| Emissionsdatum | 13.10.2023 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.10.2031 |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 13.10.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |